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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 003.00 | 30 131.00 | 330 872.00 | 361 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 368.00 | 30 131.00 | 430 237.00 | 460 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 23 500.00 | 276 500.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 151 169.00 | | |
DG Autres réserves | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 26 201.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 211 046.00 | 199 370.00 | | 211 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 108.00 | 107 423.00 | | 70 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 918.00 | 96 216.00 | | 81 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 2 811.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 527.00 | 24 401.00 | | 24 527.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 3 226.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 188.00 | 234 077.00 | | 219 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 237.00 | 433 450.00 | | 430 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 217.00 | 125 656.00 | | 148 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 965.00 | 160 758.00 | | 135 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 288.00 | 134 555.00 | | 124 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | 26 201.00 | | 11 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 1 830.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 784.00 | | 1 218.00 | 366 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 354 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 361 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 153.00 | | 1 218.00 | 360 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 10 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 108.00 | 34 798.00 | 35 310.00 | 70 108.00 |
VI Groupe et associés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 427.00 | 109 427.00 | 38 000.00 | 147 427.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 527.00 | 148 217.00 | 35 310.00 | 183 527.00 |