| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 907.00 | 504.00 | 1 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BF Prêts | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 663.00 | 6 363.00 | 45 299.00 | 51 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 248.00 | 6 363.00 | 126 884.00 | 133 248.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 836.00 | 58 045.00 | | 24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 560.00 | -33 208.00 | | -29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 17 275.00 | 46 836.00 | | 17 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 24 298.00 | | 9 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 202.00 | 55 943.00 | | 57 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 1 741.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 559.00 | 43 933.00 | | 40 559.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 6 934.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 608.00 | 132 850.00 | | 109 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 884.00 | 179 687.00 | | 126 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 406.00 | 76 907.00 | | 52 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -533.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 478.00 | | | -78 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 339.00 | 108 207.00 | | 172 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 901.00 | 141 416.00 | | 201 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 560.00 | -33 208.00 | | -29 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 427.00 | 4 855.00 | | 2 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 109.00 | | 5.00 | 138 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 44 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 51 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 241.00 | | 5.00 | 131 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 159.00 | | 6 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 159.00 | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VW T.V.A. | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |