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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 447.00 | 113 615.00 | 248 832.00 | 362 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 535.00 | 113 615.00 | 296 920.00 | 410 535.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 107 700.00 | 192 300.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 512.00 | 189 046.00 | | 200 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 385.00 | 11 465.00 | | -86 385.00 |
DL TOTAL (I) | 136 127.00 | 222 512.00 | | 136 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 340.00 | 82 659.00 | | 59 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 810.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | 17 258.00 | | 26 449.00 |
EA Autres dettes | 72 858.00 | 3 289.00 | | 72 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 792.00 | 147 446.00 | | 160 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 920.00 | 369 959.00 | | 296 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 792.00 | 141 327.00 | | 160 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 826.00 | 150 630.00 | | 115 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 211.00 | 139 165.00 | | 202 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 385.00 | 11 465.00 | | -86 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 922.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 367.00 | | 1 080.00 | 361 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 452.00 | | 1 080.00 | 355 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 500.00 | 84 200.00 | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 84 200.00 | | 23 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 696.00 | 50 696.00 | 48 000.00 | 98 696.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |