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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 747.00 | 664.00 | 1 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BF Prêts | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 108.00 | 64 203.00 | 73 904.00 | 138 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 888.00 | 64 203.00 | 179 687.00 | 243 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | 58 000.00 | 39 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 045.00 | 114 127.00 | | 58 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 208.00 | -56 082.00 | | -33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 46 836.00 | 80 045.00 | | 46 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 298.00 | 42 699.00 | | 24 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 2 116.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 34 164.00 | | 43 933.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 85 014.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 850.00 | 163 994.00 | | 132 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 687.00 | 244 039.00 | | 179 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 907.00 | 163 994.00 | | 76 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 207.00 | 266 295.00 | | 108 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 416.00 | 322 378.00 | | 141 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 208.00 | -56 082.00 | | -33 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
UP Prêts | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 774.00 | 132 774.00 | | 132 774.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |