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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 587.00 | 350.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BF Prêts | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 083.00 | 38 343.00 | 98 739.00 | 137 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
BZ Autres créances | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 383.00 | 38 343.00 | 244 039.00 | 282 383.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | 32 300.00 | 64 700.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 127.00 | 200 512.00 | | 114 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 082.00 | -86 385.00 | | -56 082.00 |
DL TOTAL (I) | 80 045.00 | 136 127.00 | | 80 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 699.00 | 59 340.00 | | 42 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 143.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 26 449.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 85 014.00 | 72 858.00 | | 85 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 994.00 | 160 792.00 | | 163 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 039.00 | 296 920.00 | | 244 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 994.00 | 160 792.00 | | 163 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 786.00 | | | -179 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 295.00 | 115 826.00 | | 266 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 377.00 | 202 211.00 | | 322 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 082.00 | -86 385.00 | | -56 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 855.00 | 4 249.00 | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
UP Prêts | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 100.00 | 148 497.00 | 24 603.00 | 173 100.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |