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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 172.00 | 43 955.00 | 15 218.00 | 59 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 107.00 | 13 114.00 | 4 993.00 | 18 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 134.00 | 57 068.00 | 682 066.00 | 739 134.00 |
BT Marchandises | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BZ Autres créances | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CF Disponibilités | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 601.00 | | 442 601.00 | 442 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 735.00 | 57 068.00 | 1 124 667.00 | 1 181 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 436 861.00 | 170 692.00 | | 436 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 649.00 | 266 169.00 | | 298 649.00 |
DL TOTAL (I) | 818 010.00 | 519 361.00 | | 818 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 111.00 | 400 903.00 | | 124 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 664.00 | 64 846.00 | | 49 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 55 778.00 | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 222.00 | 59 155.00 | | 66 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 657.00 | 580 681.00 | | 306 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 667.00 | 1 100 042.00 | | 1 124 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 572.00 | 291 863.00 | | 244 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 753.00 | 10 165.00 | 1 850.00 | 48 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 10 165.00 | 1 850.00 | 48 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 111.00 | 62 026.00 | 62 085.00 | 124 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 303.00 | 82 677.00 | 47 626.00 | 130 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 657.00 | 244 572.00 | 62 085.00 | 306 657.00 |