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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 172.00 | 45 945.00 | 23 227.00 | 69 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 16 447.00 | 2 863.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 336.00 | 62 392.00 | 687 945.00 | 750 336.00 |
BT Marchandises | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 780.00 | | 257 780.00 | 257 780.00 |
CF Disponibilités | 367 853.00 | | 367 853.00 | 367 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 615.00 | | 805 615.00 | 805 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 951.00 | 62 392.00 | 1 493 559.00 | 1 555 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 924 793.00 | 735 510.00 | | 924 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 017.00 | 189 283.00 | | 228 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 310.00 | 1 007 293.00 | | 1 235 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 698.00 | 62 085.00 | | 18 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 76 603.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 64 007.00 | | 61 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 083.00 | 96 892.00 | | 106 083.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 249.00 | 299 587.00 | | 258 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 559.00 | 1 306 880.00 | | 1 493 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 538.00 | 299 587.00 | | 247 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 698.00 | 7 987.00 | 10 711.00 | 18 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VP Divers | 61 528.00 | 53 494.00 | 8 034.00 | 61 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 101 645.00 | 49 034.00 | 150 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 249.00 | 247 538.00 | 10 711.00 | 258 249.00 |