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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 893.00 | 54 506.00 | 15 388.00 | 69 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 758.00 | 17 735.00 | 29 023.00 | 46 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 506.00 | 72 241.00 | 706 265.00 | 778 506.00 |
BT Marchandises | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 739 416.00 | | 739 416.00 | 739 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 159.00 | | 1 092 159.00 | 1 092 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 665.00 | 72 241.00 | 1 798 424.00 | 1 870 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 152 810.00 | 924 793.00 | | 1 152 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 326.00 | 228 017.00 | | 291 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 636.00 | 1 235 310.00 | | 1 526 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 711.00 | 18 698.00 | | 10 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 43 584.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 61 085.00 | | 94 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 917.00 | 106 083.00 | | 108 917.00 |
EA Autres dettes | 24 832.00 | 28 800.00 | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 788.00 | 258 249.00 | | 271 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 424.00 | 1 493 559.00 | | 1 798 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 103.00 | 247 538.00 | | 269 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 336.00 | | 28 570.00 | 750 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 778 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 116 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 655.00 | | | 605 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | 28 570.00 | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 392.00 | 10 249.00 | 400.00 | 62 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 392.00 | 10 249.00 | 400.00 | 62 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 8 027.00 | 2 684.00 | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 213.00 | 114 213.00 | 41 000.00 | 155 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 788.00 | 269 103.00 | 2 684.00 | 271 788.00 |