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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 172.00 | 49 904.00 | 9 268.00 | 59 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 16 581.00 | 3 229.00 | 19 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 836.00 | 66 485.00 | 674 352.00 | 740 836.00 |
BT Marchandises | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 780.00 | | 257 780.00 | 257 780.00 |
CF Disponibilités | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 528.00 | | 632 528.00 | 632 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 365.00 | 66 485.00 | 1 306 880.00 | 1 373 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 735 510.00 | 436 861.00 | | 735 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 283.00 | 298 649.00 | | 189 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 293.00 | 818 010.00 | | 1 007 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 085.00 | 124 111.00 | | 62 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 603.00 | 49 664.00 | | 76 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 66 659.00 | | 64 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 892.00 | 66 222.00 | | 96 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 587.00 | 306 657.00 | | 299 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 880.00 | 1 124 667.00 | | 1 306 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 587.00 | 244 572.00 | | 299 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 068.00 | 9 416.00 | | 57 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 068.00 | 9 416.00 | | 57 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
VP Divers | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 503.00 | 73 888.00 | 48 615.00 | 122 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |