| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 449.00 | 59 142.00 | 5 307.00 | 64 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 27 902.00 | 42 469.00 | 70 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 675.00 | 87 045.00 | 709 631.00 | 796 675.00 |
BT Marchandises | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 474 749.00 | | 1 474 749.00 | 1 474 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 621.00 | | 1 639 621.00 | 1 639 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 297.00 | 87 045.00 | 2 349 252.00 | 2 436 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 687 946.00 | 1 444 136.00 | | 1 687 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 452.00 | 243 810.00 | | 295 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 898.00 | 1 770 446.00 | | 2 065 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 63 917.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 80 413.00 | | 165 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 027.00 | 114 950.00 | | 116 027.00 |
EA Autres dettes | | 50 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 354.00 | 377 608.00 | | 283 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 252.00 | 2 148 054.00 | | 2 349 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 354.00 | 377 608.00 | | 283 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 134.00 | 60 419.00 | | 108 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 808.00 | 1 202 867.00 | | 1 427 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 358.00 | 959 057.00 | | 1 132 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 452.00 | 243 810.00 | | 295 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 339.00 | | 22 881.00 | 775 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 796 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 134 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 655.00 | | | 605 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 484.00 | | 22 881.00 | 113 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 648.00 | 10 941.00 | 1 544.00 | 77 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 10 941.00 | 1 544.00 | 77 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
VP Divers | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 636.00 | 93 636.00 | 41 000.00 | 134 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 354.00 | 283 354.00 | | 283 354.00 |