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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 655.00 | | 605 655.00 | 605 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 993.00 | 55 646.00 | 10 347.00 | 65 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 490.00 | 22 002.00 | 25 488.00 | 47 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 339.00 | 77 648.00 | 697 691.00 | 775 339.00 |
BT Marchandises | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BZ Autres créances | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 269.00 | | 167 269.00 | 167 269.00 |
CF Disponibilités | 1 136 742.00 | | 1 136 742.00 | 1 136 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 364.00 | | 1 450 364.00 | 1 450 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 702.00 | 77 648.00 | 2 148 054.00 | 2 225 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 444 136.00 | 1 152 810.00 | | 1 444 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 810.00 | 291 326.00 | | 243 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 446.00 | 1 526 636.00 | | 1 770 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 684.00 | 10 711.00 | | 67 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 32 436.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | 94 892.00 | | 80 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 950.00 | 108 917.00 | | 114 950.00 |
EA Autres dettes | 50 644.00 | 24 832.00 | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 608.00 | 271 788.00 | | 377 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 054.00 | 1 798 424.00 | | 2 148 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 608.00 | 269 103.00 | | 377 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 419.00 | 43 069.00 | | 60 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 867.00 | 1 371 511.00 | | 1 202 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 057.00 | 1 080 185.00 | | 959 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 810.00 | 291 326.00 | | 243 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241.00 | 9 307.00 | 3 900.00 | 72 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 241.00 | 9 307.00 | 3 900.00 | 72 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 150.00 | 76 150.00 | 41 000.00 | 117 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 608.00 | 377 608.00 | | 377 608.00 |