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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 014.00 | 22 683.00 | 45 331.00 | 68 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 814.00 | 37 444.00 | 60 371.00 | 97 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 764.00 | 60 127.00 | 259 637.00 | 319 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BT Marchandises | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 934.00 | | 302 934.00 | 302 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 698.00 | 60 127.00 | 562 571.00 | 622 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 832.00 | 1 632.00 | | 71 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 845.00 | 70 200.00 | | 82 845.00 |
DL TOTAL (I) | 161 277.00 | 78 432.00 | | 161 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 746.00 | 209 877.00 | | 164 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 086.00 | 67 777.00 | | 58 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 188 093.00 | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 574.00 | 75 534.00 | | 107 574.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 294.00 | 541 313.00 | | 401 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 571.00 | 619 745.00 | | 562 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 296.00 | 378 687.00 | | 283 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 552.00 | | 469 552.00 | 469 552.00 |
FD Production vendue biens | 1 095 100.00 | | 1 095 100.00 | 1 095 100.00 |
FG Production vendue services | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 207.00 | | 1 576 207.00 | 1 576 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 750.00 | 80 827.00 | | 65 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 963.00 | 264 350.00 | | 26 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 613.00 | 264 350.00 | | 27 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 3 018.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 904.00 | 307 424.00 | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 010.00 | 310 442.00 | | 16 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 604.00 | -46 092.00 | | 11 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 4 910.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 899.00 | 1 817 838.00 | | 1 669 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 055.00 | 1 747 638.00 | | 1 587 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 845.00 | 70 200.00 | | 82 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 000.00 | | 9 657.00 | 322 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 893.00 | 319 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 165 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 100.00 | | 9 621.00 | 168 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 611.00 | 25 998.00 | 6 483.00 | 40 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | 25 998.00 | 6 483.00 | 40 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 608.00 | 46 609.00 | 117 998.00 | 164 608.00 |
VI Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VP Divers | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 294.00 | 283 296.00 | 117 998.00 | 401 294.00 |