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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 735.00 | 32 539.00 | 35 196.00 | 67 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 034.00 | 52 035.00 | 45 998.00 | 98 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 704.00 | 84 574.00 | 235 130.00 | 319 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BT Marchandises | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 710.00 | | 338 710.00 | 338 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 414.00 | 84 574.00 | 573 839.00 | 658 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 6 000.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 277.00 | 71 832.00 | | 86 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 117.00 | 82 845.00 | | 67 117.00 |
DL TOTAL (I) | 204 394.00 | 161 277.00 | | 204 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 361.00 | 164 746.00 | | 125 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | 58 086.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 72 514.00 | | 82 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | 107 574.00 | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 99.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 445.00 | 404 098.00 | | 369 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 839.00 | 565 375.00 | | 573 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 025.00 | 283 296.00 | | 290 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 057.00 | | 523 057.00 | 523 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 646.00 | | 1 187 646.00 | 1 187 646.00 |
FG Production vendue services | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 425.00 | | 1 725 425.00 | 1 725 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 887.00 | 65 750.00 | | 47 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 651.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | 26 963.00 | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 27 613.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2 105.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 292.00 | 13 904.00 | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 493.00 | 16 010.00 | | 11 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | 11 604.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 20 215.00 | | 12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 040.00 | 1 669 899.00 | | 1 783 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 923.00 | 1 587 055.00 | | 1 715 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 117.00 | 82 845.00 | | 67 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 764.00 | | 1 792.00 | 319 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 319 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 165 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 828.00 | | 1 792.00 | 165 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 127.00 | 25 746.00 | 1 298.00 | 60 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | 25 746.00 | 1 298.00 | 60 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 361.00 | 45 941.00 | 79 420.00 | 125 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VP Divers | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 497.00 | 76 461.00 | 36.00 | 76 497.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 445.00 | 290 025.00 | 79 420.00 | 369 445.00 |