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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 785.00 | 1 355.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 041.00 | 46 936.00 | 22 105.00 | 69 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 157.00 | 69 013.00 | 22 144.00 | 91 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 274.00 | 116 734.00 | 199 540.00 | 316 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BT Marchandises | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 789.00 | | 277 789.00 | 277 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 899.00 | | 432 899.00 | 432 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 173.00 | 116 734.00 | 632 439.00 | 749 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 3 956.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 158 286.00 | 126 038.00 | | 158 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | 54 332.00 | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 279 219.00 | 234 726.00 | | 279 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 959.00 | 79 461.00 | | 39 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 151.00 | 68 144.00 | | 41 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | 77 658.00 | | 126 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 700.00 | 119 450.00 | | 145 700.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 349.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 220.00 | 345 061.00 | | 353 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 439.00 | 579 788.00 | | 632 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 220.00 | 305 123.00 | | 353 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 073.00 | | 570 073.00 | 570 073.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 006.00 | | 1 307 006.00 | 1 307 006.00 |
FG Production vendue services | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 213.00 | | 1 888 213.00 | 1 888 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 912.00 | 20 036.00 | | 20 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 461.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 461.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 537.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 11 871.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 13 408.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -12 947.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 5 219.00 | | 14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 598.00 | 1 795 796.00 | | 1 910 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 106.00 | 1 741 464.00 | | 1 845 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 492.00 | 54 332.00 | | 65 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 523.00 | | 8 987.00 | 312 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 316 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 160 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 447.00 | | 8 987.00 | 156 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 531.00 | 20 023.00 | 4 820.00 | 101 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 536.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | 19 487.00 | 4 820.00 | 101 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 220.00 | 353 220.00 | | 353 220.00 |