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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 249.00 | 1 891.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 549.00 | 41 387.00 | 25 162.00 | 66 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 59 895.00 | 30 003.00 | 89 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 523.00 | 101 531.00 | 210 992.00 | 312 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BT Marchandises | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 796.00 | | 368 796.00 | 368 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 319.00 | 101 531.00 | 579 788.00 | 681 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 600.00 | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 126 038.00 | 86 277.00 | | 126 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 67 117.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 234 726.00 | 204 394.00 | | 234 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 461.00 | 125 361.00 | | 79 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 144.00 | 47 320.00 | | 68 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 82 415.00 | | 77 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | 114 000.00 | | 119 450.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 061.00 | 369 445.00 | | 345 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 788.00 | 573 839.00 | | 579 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 123.00 | 290 025.00 | | 305 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 988.00 | | 531 988.00 | 531 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 439.00 | | 1 222 439.00 | 1 222 439.00 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 710.00 | | 1 774 710.00 | 1 774 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 249.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 036.00 | 47 887.00 | | 20 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 984.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 9 387.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 2 201.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 871.00 | 9 292.00 | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | 11 493.00 | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | -2 105.00 | | -12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 12 094.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 796.00 | 1 783 040.00 | | 1 795 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 464.00 | 1 715 923.00 | | 1 741 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | 67 117.00 | | 54 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 704.00 | | 11 794.00 | 319 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 312 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 974.00 | 156 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | 2 140.00 | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 768.00 | | 9 654.00 | 165 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 574.00 | 25 249.00 | 8 292.00 | 84 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 574.00 | 25 000.00 | 8 292.00 | 84 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 420.00 | 39 482.00 | 39 938.00 | 79 420.00 |
VI Groupe et associés | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VP Divers | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 200.00 | 90 164.00 | 36.00 | 90 200.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 061.00 | 305 123.00 | 39 938.00 | 345 061.00 |