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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 595.00 | 2 084.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 354.00 | 54 508.00 | 15 846.00 | 70 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 662.00 | 76 631.00 | 19 031.00 | 95 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 631.00 | 132 734.00 | 190 897.00 | 323 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BT Marchandises | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BZ Autres créances | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CF Disponibilités | 473 997.00 | | 473 997.00 | 473 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 276.00 | | 617 276.00 | 617 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 907.00 | 132 734.00 | 808 173.00 | 940 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 197 379.00 | 158 286.00 | | 197 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 65 492.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 266 048.00 | 279 219.00 | | 266 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 748.00 | 39 959.00 | | 216 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 41 151.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | 126 127.00 | | 145 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 407.00 | 145 700.00 | | 165 407.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 125.00 | 353 220.00 | | 542 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 173.00 | 632 439.00 | | 808 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 125.00 | 353 220.00 | | 342 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 174.00 | | 474 174.00 | 474 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 561.00 | | 1 007 561.00 | 1 007 561.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 112.00 | | 1 484 112.00 | 1 484 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 669.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 669.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 244.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 437.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 681.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -13.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 14 051.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 288.00 | 1 910 598.00 | | 1 506 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 059.00 | 1 845 106.00 | | 1 493 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 229.00 | 65 492.00 | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 274.00 | | 9 703.00 | 316 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 323 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 166 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 040.00 | | 1 539.00 | 156 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 198.00 | | 8 164.00 | 160 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 734.00 | 18 346.00 | 2 346.00 | 116 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 810.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | 17 536.00 | 2 346.00 | 115 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 697.00 | 16 697.00 | 200 000.00 | 216 697.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 671.00 | 87 671.00 | 36.00 | 87 671.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 125.00 | 342 125.00 | 200 000.00 | 542 125.00 |