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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 2 516.00 | 1 163.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 490.00 | 55 703.00 | 11 787.00 | 67 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 181.00 | 84 526.00 | 31 655.00 | 116 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 286.00 | 142 745.00 | 198 541.00 | 341 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BT Marchandises | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 584 763.00 | | 584 763.00 | 584 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 775.00 | | 686 775.00 | 686 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 061.00 | 142 745.00 | 885 316.00 | 1 028 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 23 108.00 | 197 379.00 | | 23 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 924.00 | 13 229.00 | | 144 924.00 |
DL TOTAL (I) | 223 472.00 | 266 048.00 | | 223 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 216 748.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 469.00 | 14 046.00 | | 101 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 143 952.00 | | 152 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 350.00 | 165 407.00 | | 137 350.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 844.00 | 540 435.00 | | 661 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 316.00 | 806 483.00 | | 885 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 844.00 | 342 125.00 | | 661 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 791.00 | | 260 791.00 | 260 791.00 |
FD Production vendue biens | 722 263.00 | | 722 263.00 | 722 263.00 |
FG Production vendue services | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 565.00 | | 985 565.00 | 985 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 428.00 | 20 218.00 | | 20 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 468.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 1 736.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 671.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 675.00 | 1 453.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 2 125.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -389.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 640.00 | 1 506 288.00 | | 1 234 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 716.00 | 1 493 059.00 | | 1 089 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 924.00 | 13 229.00 | | 144 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 631.00 | | 24 547.00 | 323 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 341 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 183 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 016.00 | | 24 547.00 | 166 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 734.00 | 14 261.00 | 4 251.00 | 132 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 921.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 139.00 | 13 340.00 | 4 251.00 | 131 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 282.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 776.00 | 42 740.00 | 36.00 | 42 776.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 844.00 | 661 844.00 | | 661 844.00 |