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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 647 143.00 | 172 897.00 | 474 246.00 | 647 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 135.00 | 87 952.00 | 70 183.00 | 158 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 5 923.00 | 969.00 | 6 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 935 170.00 | 266 771.00 | 668 398.00 | 935 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 843.00 | 266 771.00 | 801 071.00 | 1 067 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 029.00 | -115 377.00 | | -259 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 235.00 | -143 652.00 | | -49 235.00 |
DL TOTAL (I) | 512 737.00 | 561 971.00 | | 512 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 490.00 | 158 680.00 | | 135 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 990.00 | 47 903.00 | | 47 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | 3 538.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 38 080.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 39 808.00 | | 37 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 335.00 | 299 161.00 | | 288 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 071.00 | 861 132.00 | | 801 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FG Production vendue services | 443 370.00 | | 443 370.00 | 443 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 901.00 | | 445 901.00 | 445 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 226.00 | |
GE Autres charges | | | 34 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 16.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 56.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 019.00 | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 854.00 | 47 290.00 | | 8 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | 48 309.00 | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697.00 | -48 252.00 | | -9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 510.00 | 424 093.00 | | 461 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 745.00 | 567 745.00 | | 510 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 235.00 | -143 652.00 | | -49 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 982.00 | | 17 676.00 | 934 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 463.00 | 13 025.00 | 935 170.00 | 4 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 13 025.00 | 887 170.00 | 4 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 982.00 | | 17 676.00 | 886 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 716.00 | 128 081.00 | 13 025.00 | 151 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 716.00 | 128 081.00 | 13 025.00 | 151 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 490.00 | 23 711.00 | 98 910.00 | 135 490.00 |
VI Groupe et associés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 251.00 | 173 472.00 | 98 910.00 | 285 251.00 |