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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 650 603.00 | 245 844.00 | 404 759.00 | 650 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 135.00 | 119 781.00 | 38 354.00 | 158 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 630.00 | 372 517.00 | 566 113.00 | 938 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 672.00 | | 167 672.00 | 167 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 302.00 | 372 517.00 | 733 784.00 | 1 106 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 263.00 | -259 029.00 | | -308 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 677.00 | -49 235.00 | | -42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 470 060.00 | 512 736.00 | | 470 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 862.00 | 135 490.00 | | 111 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 071.00 | 47 990.00 | | 48 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 446.00 | 3 084.00 | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 63 624.00 | | 60 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 526.00 | 37 947.00 | | 31 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 200.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 725.00 | 288 335.00 | | 263 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 784.00 | 801 071.00 | | 733 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
FG Production vendue services | 485 332.00 | | 485 332.00 | 485 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 610.00 | | 488 610.00 | 488 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 746.00 | |
GE Autres charges | | | 49 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 1 378.00 | | 2 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 10 233.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -9 697.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 842.00 | 461 510.00 | | 502 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 519.00 | 510 745.00 | | 545 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 677.00 | -49 235.00 | | -42 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 170.00 | | 3 460.00 | 935 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 170.00 | | 3 460.00 | 887 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 771.00 | 105 746.00 | | 266 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 771.00 | 105 746.00 | | 266 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 862.00 | 24 129.00 | 87 733.00 | 111 862.00 |
VI Groupe et associés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 278.00 | 168 545.00 | 87 733.00 | 256 278.00 |