| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 653 147.00 | 312 632.00 | 340 515.00 | 653 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 523.00 | 146 151.00 | 12 372.00 | 158 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 962.00 | 465 674.00 | 476 287.00 | 941 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 317.00 | 465 674.00 | 637 643.00 | 1 103 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 940.00 | -308 263.00 | | -350 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 045.00 | -42 677.00 | | -39 045.00 |
DL TOTAL (I) | 431 014.00 | 470 060.00 | | 431 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 807.00 | 111 862.00 | | 87 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 152.00 | 48 071.00 | | 48 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 7 446.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 373.00 | 60 668.00 | | 45 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | 31 526.00 | | 22 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 629.00 | 263 725.00 | | 206 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 643.00 | 733 784.00 | | 637 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 446 859.00 | | 446 859.00 | 446 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 185.00 | | 448 185.00 | 448 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 157.00 | |
GE Autres charges | | | 47 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | -2 339.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 944.00 | 502 842.00 | | 466 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 990.00 | 545 519.00 | | 505 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 045.00 | -42 677.00 | | -39 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 630.00 | | 3 332.00 | 938 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 630.00 | | 2 932.00 | 890 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 517.00 | 93 158.00 | | 372 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 517.00 | 93 158.00 | | 372 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 807.00 | 24 569.00 | 63 238.00 | 87 807.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 12.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 29 364.00 | 400.00 | 29 764.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 855.00 | 140 617.00 | 63 238.00 | 203 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |