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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 656 336.00 | 432 030.00 | 224 307.00 | 656 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 523.00 | 158 383.00 | 140.00 | 158 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 7 674.00 | 513.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 046.00 | 598 087.00 | 347 959.00 | 946 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 626.00 | | 180 626.00 | 180 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 673.00 | 598 087.00 | 528 586.00 | 1 126 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 938.00 | -389 986.00 | | -460 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 718.00 | -70 952.00 | | -79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 280 344.00 | 360 062.00 | | 280 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 015.00 | 63 291.00 | | 103 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 264.00 | 48 208.00 | | 48 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 091.00 | 2 642.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 56 828.00 | | 54 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 24 785.00 | | 35 736.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 242.00 | 196 903.00 | | 248 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 586.00 | 556 966.00 | | 528 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 214 497.00 | | 214 497.00 | 214 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 012.00 | |
GE Autres charges | | | 40 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 488.00 | 6 105.00 | | 14 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 6 105.00 | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 430.00 | 2 057.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 404.00 | 406 652.00 | | 268 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 123.00 | 477 606.00 | | 348 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 719.00 | -70 954.00 | | -79 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 046.00 | | | 946 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 046.00 | | | 898 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 075.00 | 60 013.00 | | 538 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 075.00 | 60 013.00 | | 538 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 327.00 | 25 445.00 | 75 882.00 | 101 327.00 |
VI Groupe et associés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VP Divers | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 150.00 | 167 268.00 | 75 882.00 | 243 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |