| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 656 336.00 | 473 602.00 | 182 734.00 | 656 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 523.00 | 158 453.00 | 70.00 | 158 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 046.00 | 640 242.00 | 305 804.00 | 946 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 228.00 | 640 242.00 | 476 985.00 | 1 117 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 656.00 | -460 938.00 | | -540 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 247.00 | -79 718.00 | | -33 247.00 |
DL TOTAL (I) | 247 096.00 | 280 344.00 | | 247 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 461.00 | 103 015.00 | | 76 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 320.00 | 48 264.00 | | 48 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988.00 | 5 091.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 54 986.00 | | 60 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 204.00 | 35 736.00 | | 33 204.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 150.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 889.00 | 248 242.00 | | 229 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 985.00 | 528 586.00 | | 476 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 275 909.00 | | 275 909.00 | 275 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 50 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 100.00 | 24 812.00 | | 27 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 579.00 | 40 702.00 | | 50 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 942.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 914.00 | 14 488.00 | | 17 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 387.00 | 15 430.00 | | 18 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 387.00 | 15 430.00 | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 910.00 | 268 405.00 | | 341 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 157.00 | 348 123.00 | | 375 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 247.00 | -79 718.00 | | -33 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 046.00 | | | 946 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 046.00 | | | 898 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 087.00 | 42 156.00 | | 598 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 087.00 | 42 156.00 | | 598 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 461.00 | 40 587.00 | 35 874.00 | 76 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 901.00 | 189 027.00 | 35 874.00 | 224 901.00 |