| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 656 336.00 | 373 403.00 | 282 933.00 | 656 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 523.00 | 157 510.00 | 1 013.00 | 158 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 7 162.00 | 1 025.00 | 8 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 946 046.00 | 538 075.00 | 407 971.00 | 946 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CF Disponibilités | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 041.00 | 538 075.00 | 556 966.00 | 1 095 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 986.00 | -350 940.00 | | -389 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 952.00 | -39 045.00 | | -70 952.00 |
DL TOTAL (I) | 360 062.00 | 431 014.00 | | 360 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291.00 | 87 807.00 | | 63 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 208.00 | 48 152.00 | | 48 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 2 773.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 45 373.00 | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | 22 523.00 | | 24 785.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 903.00 | 206 629.00 | | 196 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 966.00 | 637 643.00 | | 556 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 373 257.00 | | 373 257.00 | 373 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 865.00 | | 373 865.00 | 373 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 915.00 | |
GE Autres charges | | | 48 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 105.00 | 1 651.00 | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 2 251.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | 2 251.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 652.00 | 466 944.00 | | 406 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 604.00 | 505 990.00 | | 477 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 952.00 | -39 045.00 | | -70 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 962.00 | | 6 694.00 | 941 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 946 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 898 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 562.00 | | 6 694.00 | 893 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 674.00 | 74 611.00 | 2 210.00 | 465 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 674.00 | 74 611.00 | 2 210.00 | 465 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 291.00 | 25 005.00 | 38 286.00 | 63 291.00 |
VI Groupe et associés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 261.00 | 155 975.00 | 38 286.00 | 194 261.00 |