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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 134.00 | 35.00 | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 013.00 | 12 901.00 | 45 112.00 | 58 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 182.00 | 13 036.00 | 100 147.00 | 113 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
110 Total général Actif | 143 364.00 | 13 036.00 | 130 328.00 | 143 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
252 Charges sociales | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 402.00 | | | -11 402.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169.00 | | | 169.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |