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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 426.00 | 58 708.00 | 9 718.00 | 68 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 595.00 | 58 877.00 | 64 718.00 | 123 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
110 Total général Actif | 143 260.00 | 58 877.00 | 84 383.00 | 143 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 829.00 | | | 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
252 Charges sociales | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |