| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 25 124.00 | 28 876.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 435.00 | 1 578.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 182.00 | 27 728.00 | 85 454.00 | 113 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 655.00 | 27 728.00 | 108 927.00 | 136 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 402.00 | | | -11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210.00 | -11 402.00 | | -5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488.00 | 8 698.00 | | 3 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 759.00 | 86 286.00 | | 72 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 14 378.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 5 671.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 15 297.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 439.00 | 121 631.00 | | 105 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 927.00 | 130 328.00 | | 108 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 463.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -463.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 724.00 | 150 455.00 | | 168 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 934.00 | 161 857.00 | | 173 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210.00 | -11 402.00 | | -5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036.00 | 14 692.00 | | 13 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 14 658.00 | | 12 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 439.00 | 46 437.00 | 59 002.00 | 105 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 439.00 | 46 437.00 | 59 002.00 | 105 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 439.00 | 46 437.00 | 59 002.00 | 105 439.00 |