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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 636.00 | 61 947.00 | 8 689.00 | 70 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 805.00 | 62 116.00 | 63 689.00 | 125 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
110 Total général Actif | 143 184.00 | 62 116.00 | 81 068.00 | 143 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702.00 | | | 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
252 Charges sociales | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |