| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 38 494.00 | 15 506.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 3 723.00 | 290.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 182.00 | 42 386.00 | 70 796.00 | 113 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 251.00 | 42 386.00 | 99 865.00 | 142 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 612.00 | -11 402.00 | | -16 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | -5 210.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439.00 | 3 488.00 | | 4 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 055.00 | 72 759.00 | | 59 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 930.00 | 18 494.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 398.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 839.00 | 6 787.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 426.00 | 105 439.00 | | 95 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 865.00 | 108 927.00 | | 99 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 704.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -429.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 472.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 590.00 | 168 714.00 | | 150 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 639.00 | 173 924.00 | | 149 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | -5 210.00 | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 14 658.00 | | 27 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 14 658.00 | | 27 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 055.00 | 13 924.00 | 45 131.00 | 59 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 426.00 | 50 295.00 | 45 131.00 | 95 426.00 |