| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 51 864.00 | 2 136.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 2 657.00 | 10 419.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 245.00 | 54 690.00 | 67 555.00 | 122 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 938.00 | 54 690.00 | 88 248.00 | 142 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 661.00 | -16 612.00 | | -15 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 553.00 | 951.00 | | -11 553.00 |
DL TOTAL (I) | -7 114.00 | 4 439.00 | | -7 114.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 172.00 | 59 055.00 | | 45 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 636.00 | 16 930.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 7 603.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 11 839.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 362.00 | 95 426.00 | | 95 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 248.00 | 99 865.00 | | 88 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 144 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -1 140.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 328.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 838.00 | 150 590.00 | | 147 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 391.00 | 149 639.00 | | 159 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 553.00 | 951.00 | | -11 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 172.00 | 14 093.00 | 31 079.00 | 45 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 362.00 | 64 283.00 | 31 079.00 | 95 362.00 |