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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 3 738.00 | 2 685.00 | 6 423.00 |
AP Constructions | 302 759.00 | 17 183.00 | 285 575.00 | 302 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 2 146.00 | 19 168.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 458.00 | 15 479.00 | 156 978.00 | 172 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 957.00 | 38 549.00 | 464 408.00 | 502 957.00 |
BT Marchandises | 266 727.00 | 506.00 | 266 221.00 | 266 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 189 627.00 | | 189 627.00 | 189 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 632.00 | 506.00 | 495 125.00 | 495 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 589.00 | 39 055.00 | 959 534.00 | 998 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
DL TOTAL (I) | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 381.00 | | | 597 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 161.00 | | | 765 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 534.00 | | | 959 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 161.00 | | | 765 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 486.00 | | 1 752 486.00 | 1 752 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 486.00 | | 1 752 486.00 | 1 752 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 617.00 | | | 1 798 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 244.00 | | | 1 754 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 381.00 | 597 381.00 | | 597 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VP Divers | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 161.00 | 765 161.00 | | 765 161.00 |