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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AP Constructions | 307 923.00 | 165 670.00 | 142 252.00 | 307 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 741.00 | 22 661.00 | 15 079.00 | 37 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 675.00 | 120 757.00 | 53 917.00 | 174 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 763.00 | 315 513.00 | 211 250.00 | 526 763.00 |
BT Marchandises | 312 553.00 | 2 263.00 | 310 289.00 | 312 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 445 740.00 | | 445 740.00 | 445 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 679.00 | 2 263.00 | 928 415.00 | 930 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 442.00 | 317 776.00 | 1 139 665.00 | 1 457 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 376.00 | 56 474.00 | | 215 376.00 |
DH Report à nouveau | | 127 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 972.00 | 181 585.00 | | 201 972.00 |
DL TOTAL (I) | 582 348.00 | 530 376.00 | | 582 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 284.00 | 253 879.00 | | 191 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 493.00 | 208 155.00 | | 259 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 115 085.00 | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 93.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 317.00 | 577 214.00 | | 557 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 665.00 | 1 107 591.00 | | 1 139 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 171.00 | 388 942.00 | | 441 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 545.00 | | 3 008 545.00 | 3 008 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 545.00 | | 3 008 545.00 | 3 008 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 5 304.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 5 304.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 100.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 100.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 5 203.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 545.00 | 70 616.00 | | 78 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 814.00 | 3 016 223.00 | | 3 029 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 842.00 | 2 834 638.00 | | 2 827 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 972.00 | 181 585.00 | | 201 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 763.00 | | | 526 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 340.00 | | | 520 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 132.00 | 55 382.00 | | 260 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 708.00 | 55 382.00 | | 253 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 942.00 | 2 264.00 | 2 942.00 | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 2 264.00 | 2 942.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 2 264.00 | 2 942.00 | 2 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | 2 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 493.00 | 259 493.00 | | 259 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 359.00 | 72 214.00 | 116 145.00 | 188 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VP Divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 317.00 | 441 172.00 | 116 145.00 | 557 317.00 |