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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AP Constructions | 302 759.00 | 46 518.00 | 256 241.00 | 302 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 5 633.00 | 15 681.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 458.00 | 42 101.00 | 130 357.00 | 172 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 957.00 | 100 676.00 | 402 280.00 | 502 957.00 |
BT Marchandises | 258 736.00 | 1 139.00 | 257 597.00 | 258 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BZ Autres créances | 243 391.00 | | 243 391.00 | 243 391.00 |
CF Disponibilités | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 498.00 | 1 139.00 | 826 358.00 | 827 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 455.00 | 101 816.00 | 1 228 639.00 | 1 330 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 651.00 | 44 373.00 | | 232 651.00 |
DL TOTAL (I) | 427 024.00 | 194 373.00 | | 427 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 778.00 | | | 435 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 938.00 | 597 381.00 | | 174 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 897.00 | 91 571.00 | | 190 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 614.00 | 765 161.00 | | 801 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 639.00 | 959 534.00 | | 1 228 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 224.00 | 765 161.00 | | 436 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 438.00 | | 3 206 438.00 | 3 206 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 438.00 | | 3 206 438.00 | 3 206 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 137.00 | 19 503.00 | | 107 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 257.00 | 1 798 617.00 | | 3 255 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 606.00 | 1 754 244.00 | | 3 022 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 651.00 | 44 373.00 | | 232 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 957.00 | | | 502 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | | | 496 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 549.00 | 62 128.00 | | 38 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 2 685.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 59 443.00 | | 34 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 1 140.00 | 506.00 | 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
UX Autres créances clients | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 779.00 | 70 388.00 | 365 391.00 | 435 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VP Divers | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 481.00 | 350 481.00 | | 350 481.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 615.00 | 436 224.00 | 365 391.00 | 801 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | 11 829.00 | | 16 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | 6 885.00 | | 816.00 |
ST Autres comptes | 136 555.00 | 130 906.00 | | 136 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 506.00 | 148 010.00 | | 218 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 774.00 | 20 603.00 | | 31 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | 5 773.00 | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 406.00 | 17 602.00 | | 22 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 395.00 | 355 531.00 | | 646 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 095.00 | 296 704.00 | | 479 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 652.00 | 306 404.00 | | 387 652.00 |