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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AP Constructions | 306 254.00 | 76 173.00 | 230 080.00 | 306 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 9 548.00 | 14 268.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 175.00 | 69 023.00 | 109 152.00 | 178 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 670.00 | 161 169.00 | 353 501.00 | 514 670.00 |
BT Marchandises | 245 198.00 | 1 486.00 | 243 711.00 | 245 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BZ Autres créances | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CF Disponibilités | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 549.00 | 1 486.00 | 777 062.00 | 778 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 219.00 | 162 655.00 | 1 130 563.00 | 1 293 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 851.00 | 2 219.00 | | 13 851.00 |
DG Autres réserves | 53 173.00 | 42 154.00 | | 53 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 452.00 | 232 651.00 | | 199 452.00 |
DL TOTAL (I) | 416 477.00 | 427 024.00 | | 416 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 521.00 | 435 778.00 | | 365 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 174 938.00 | | 235 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 190 897.00 | | 112 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 085.00 | 801 614.00 | | 714 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 563.00 | 1 228 639.00 | | 1 130 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 446.00 | 436 224.00 | | 419 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 380.00 | | 3 247 380.00 | 3 247 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 380.00 | | 3 247 380.00 | 3 247 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 303.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 303.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 303.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 862.00 | 107 137.00 | | 91 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 239.00 | 3 255 257.00 | | 3 264 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 786.00 | 3 022 606.00 | | 3 064 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 452.00 | 232 651.00 | | 199 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 957.00 | | 11 713.00 | 502 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | | 11 713.00 | 496 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 677.00 | 60 492.00 | | 100 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | 60 492.00 | | 94 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VB T. V. A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 521.00 | 70 882.00 | 294 639.00 | 365 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VP Divers | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 424.00 | 229 424.00 | | 229 424.00 |
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 086.00 | 419 447.00 | 294 639.00 | 714 086.00 |