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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AP Constructions | 307 923.00 | 195 521.00 | 112 402.00 | 307 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 741.00 | 28 713.00 | 9 029.00 | 37 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 501.00 | 145 007.00 | 44 494.00 | 189 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 589.00 | 375 664.00 | 165 925.00 | 541 589.00 |
BT Marchandises | 368 845.00 | 2 798.00 | 366 047.00 | 368 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
BZ Autres créances | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CF Disponibilités | 323 659.00 | | 323 659.00 | 323 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 336.00 | 2 798.00 | 892 538.00 | 895 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 925.00 | 378 462.00 | 1 058 463.00 | 1 436 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 348.00 | 215 376.00 | | 167 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 326.00 | 201 972.00 | | 174 326.00 |
DL TOTAL (I) | 506 674.00 | 582 348.00 | | 506 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 319.00 | 191 284.00 | | 116 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | 259 493.00 | | 317 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | 93 447.00 | | 101 968.00 |
EA Autres dettes | 12 866.00 | 13 093.00 | | 12 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 788.00 | 557 317.00 | | 551 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 463.00 | 1 139 666.00 | | 1 058 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 304.00 | | 3 393 304.00 | 3 393 304.00 |
FG Production vendue services | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 705.00 | | 3 402 705.00 | 3 402 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 919.00 | | 6 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 919.00 | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 005.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 005.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 908.00 | -86.00 | | 6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 985.00 | 78 545.00 | | 62 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 749.00 | 3 029 814.00 | | 3 443 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 423.00 | 2 827 842.00 | | 3 269 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 326.00 | 201 972.00 | | 174 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 763.00 | | 14 825.00 | 526 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 340.00 | | 14 825.00 | 520 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 513.00 | 60 151.00 | | 315 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 090.00 | 60 151.00 | | 309 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 264.00 | 2 798.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 2 798.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 2 798.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 416.00 | 317 416.00 | | 317 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 199.00 | 72 687.00 | 43 512.00 | 116 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VP Divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 831.00 | 202 831.00 | | 202 831.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 788.00 | 508 276.00 | 43 512.00 | 551 788.00 |