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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AP Constructions | 307 923.00 | 135 819.00 | 172 103.00 | 307 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 741.00 | 16 589.00 | 21 151.00 | 37 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 675.00 | 101 299.00 | 73 376.00 | 174 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 763.00 | 260 131.00 | 266 631.00 | 526 763.00 |
BT Marchandises | 291 453.00 | 2 942.00 | 288 510.00 | 291 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 375 339.00 | | 375 339.00 | 375 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 901.00 | 2 942.00 | 840 959.00 | 843 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 665.00 | 263 074.00 | 1 107 591.00 | 1 370 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
DH Report à nouveau | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 585.00 | 127 316.00 | | 181 585.00 |
DL TOTAL (I) | 530 376.00 | 348 790.00 | | 530 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 879.00 | 294 682.00 | | 253 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 318 255.00 | | 208 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 085.00 | 109 241.00 | | 115 085.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 214.00 | 722 179.00 | | 577 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 591.00 | 1 070 969.00 | | 1 107 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 942.00 | | | 388 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 944.00 | | 3 008 944.00 | 3 008 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 944.00 | | 3 008 944.00 | 3 008 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | 370.00 | | 5 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 370.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 14 173.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 14 173.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | -13 802.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 616.00 | 48 178.00 | | 70 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 223.00 | 3 111 212.00 | | 3 016 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 638.00 | 2 983 896.00 | | 2 834 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 585.00 | 127 316.00 | | 181 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 264.00 | | 6 085.00 | 530 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 526 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 520 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 840.00 | | 6 085.00 | 523 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 527.00 | 55 189.00 | 9 585.00 | 214 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 104.00 | 55 189.00 | 9 585.00 | 208 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 972.00 | 2 942.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 2 942.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 2 942.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 156.00 | 208 156.00 | | 208 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 880.00 | 65 607.00 | 188 272.00 | 253 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
VW T.V.A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 215.00 | 388 943.00 | 188 272.00 | 577 215.00 |