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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 297.00 | 1 500.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 117.00 | 8 931.00 | 148 187.00 | 157 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 915.00 | 9 228.00 | 149 687.00 | 158 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
072 Créances – Autres | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
084 Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
110 Total général Actif | 213 238.00 | 9 228.00 | 204 010.00 | 213 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
252 Charges sociales | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593.00 | | | 593.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 915.00 | | | 158 915.00 |