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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 495.00 | 302.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 117.00 | 77 455.00 | 99 663.00 | 177 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 915.00 | 78 950.00 | 99 965.00 | 178 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
072 Créances – Autres | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
084 Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
110 Total général Actif | 311 414.00 | 78 950.00 | 232 464.00 | 311 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 627.00 | | | 199 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |