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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 748.00 | 198 500.00 | 393 248.00 | 591 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 46 497.00 | 683.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 926.00 | 246 795.00 | 394 131.00 | 640 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 942.00 | | 430 942.00 | 430 942.00 |
BZ Autres créances | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 833.00 | | 654 833.00 | 654 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 759.00 | 246 795.00 | 1 048 965.00 | 1 295 759.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 896.00 | | | 387 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
EA Autres dettes | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 613.00 | | | 981 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 965.00 | | | 1 048 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 869.00 | | | 697 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 423.00 | | 271 423.00 | 271 423.00 |
FG Production vendue services | 469 464.00 | | 469 464.00 | 469 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 887.00 | | 740 887.00 | 740 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 424.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 888.00 | | | 789 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 536.00 | | | 733 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 437.00 | | 345 660.00 | 376 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 171.00 | 640 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 171.00 | 638 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 439.00 | | 345 660.00 | 374 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 318.00 | 54 424.00 | 80 948.00 | 273 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 521.00 | 54 424.00 | 80 948.00 | 271 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 238.00 | 203 238.00 | | 203 238.00 |
UX Autres créances clients | 430 942.00 | 430 942.00 | | 430 942.00 |
VB T. V. A. | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 896.00 | 104 152.00 | 199 497.00 | 387 896.00 |
VI Groupe et associés | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 597.00 | 611 597.00 | | 611 597.00 |
VW T.V.A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 613.00 | 697 869.00 | 199 497.00 | 981 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 620.00 | | | 412 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 145.00 | | | 253 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |