| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 439.00 | 271 521.00 | 102 918.00 | 374 439.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 437.00 | 273 318.00 | 103 118.00 | 376 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 217.00 | | 333 217.00 | 333 217.00 |
072 Créances – Autres | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
084 Disponibilités | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 397.00 | | 529 397.00 | 529 397.00 |
110 Total général Actif | 905 834.00 | 273 318.00 | 632 516.00 | 905 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 872.00 | | | 392 872.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 878.00 | | | 767 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
242 Autres charges externes. | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
252 Charges sociales | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 618.00 | | | 759 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 656.00 | | | 347 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |