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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 688.00 | 143 409.00 | 172 278.00 | 315 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 485.00 | 145 207.00 | 172 278.00 | 317 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
072 Créances – Autres | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
084 Disponibilités | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 804.00 | | 324 804.00 | 324 804.00 |
110 Total général Actif | 642 289.00 | 145 207.00 | 497 082.00 | 642 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 243.00 | | | 196 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 498.00 | | | 413 498.00 |
230 Autres produits | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 659.00 | | | 616 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 332.00 | | | 247 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
242 Autres charges externes. | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 915.00 | | | 178 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |