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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 797.00 | 896.00 | 901.00 | 1 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 617.00 | 42 939.00 | 136 678.00 | 179 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 415.00 | 43 835.00 | 137 579.00 | 181 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
072 Créances – Autres | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
084 Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
110 Total général Actif | 242 128.00 | 43 835.00 | 198 292.00 | 242 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
252 Charges sociales | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |