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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 358.00 | 24 737.00 | 163 621.00 | 188 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 672.00 | | 305 672.00 | 305 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 840.00 | 24 737.00 | 824 104.00 | 848 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BT Marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
BZ Autres créances | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 997.00 | | 268 997.00 | 268 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 837.00 | 24 737.00 | 1 093 100.00 | 1 117 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DL TOTAL (I) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 271.00 | | | 461 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 781.00 | | | 349 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 770.00 | | | 1 032 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 100.00 | | | 1 093 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 212.00 | | 1 346 212.00 | 1 346 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 212.00 | | 1 346 212.00 | 1 346 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 022.00 | | | 1 357 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 692.00 | | | 1 297 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 736.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 672.00 | 55 672.00 | | 305 672.00 |
UX Autres créances clients | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
VB T. V. A. | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VC Groupe et associés | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 271.00 | 95 047.00 | 366 224.00 | 461 271.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VP Divers | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 744.00 | 300 744.00 | 250 000.00 | 550 744.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 661.00 | 615 437.00 | 366 224.00 | 981 661.00 |