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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 292.00 | 215 208.00 | 105 084.00 | 320 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 124.00 | 215 208.00 | 768 916.00 | 984 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 305.00 | | 429 305.00 | 429 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 428.00 | 215 208.00 | 1 198 221.00 | 1 413 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
DH Report à nouveau | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 874.00 | 71 150.00 | | -110 874.00 |
DL TOTAL (I) | 68 606.00 | 179 480.00 | | 68 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 484.00 | 273 506.00 | | 177 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 727.00 | 102 350.00 | | 136 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 604.00 | 9 697.00 | | 31 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 742.00 | 272 761.00 | | 501 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 868.00 | 271 954.00 | | 274 868.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 6 090.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 615.00 | 936 358.00 | | 1 129 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 221.00 | 1 115 837.00 | | 1 198 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 587.00 | | 2 114 587.00 | 2 114 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 587.00 | | 2 114 587.00 | 2 114 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 687.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 687.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 3 417.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 3 417.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -2 730.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 16 386.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 647.00 | 2 420 967.00 | | 2 147 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 521.00 | 2 349 817.00 | | 2 258 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 874.00 | 71 150.00 | | -110 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 195.00 | | 57 677.00 | 933 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 309 022.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 749.00 | | 984 124.00 | 6 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 320 292.00 | 5 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 877.00 | | 55 225.00 | 270 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 509.00 | | 2 453.00 | 307 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 568.00 | 52 639.00 | | 162 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | 52 639.00 | | 162 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 742.00 | 501 742.00 | | 501 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
UX Autres créances clients | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VB T. V. A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VC Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 921.00 | 104 454.00 | 62 467.00 | 166 921.00 |
VI Groupe et associés | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VP Divers | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 176.00 | 218 176.00 | | 218 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 939.00 | 709 939.00 | | 709 939.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 012.00 | 1 035 545.00 | 62 467.00 | 1 098 012.00 |