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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 877.00 | 162 568.00 | 108 308.00 | 270 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 195.00 | 162 568.00 | 770 627.00 | 933 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BT Marchandises | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
BZ Autres créances | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 211.00 | | 345 211.00 | 345 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 406.00 | 162 568.00 | 1 115 837.00 | 1 278 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 509.00 | | | 307 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | 59 230.00 | | 107 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 150.00 | 48 000.00 | | 71 150.00 |
DL TOTAL (I) | 179 480.00 | 108 330.00 | | 179 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 506.00 | 368 347.00 | | 273 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 350.00 | 11 501.00 | | 102 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 697.00 | 13 611.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 761.00 | 441 978.00 | | 272 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 954.00 | 220 202.00 | | 271 954.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 10 509.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 358.00 | 1 066 148.00 | | 936 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 837.00 | 1 174 478.00 | | 1 115 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 955.00 | 798 009.00 | | 772 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 756.00 | | 2 393 756.00 | 2 393 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 756.00 | | 2 393 756.00 | 2 393 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 16 061.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 16 061.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 4 245.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 4 245.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | 11 816.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 11 101.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 967.00 | 2 300 865.00 | | 2 420 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 817.00 | 2 252 865.00 | | 2 349 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 150.00 | 48 000.00 | | 71 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 184.00 | | 37 820.00 | 901 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 809.00 | | 933 195.00 | 5 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 270 877.00 | 5 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 243.00 | | 36 443.00 | 240 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 131.00 | | 1 378.00 | 306 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 320.00 | 73 248.00 | -1.00 | 89 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | 73 248.00 | -1.00 | 89 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 761.00 | 272 761.00 | | 272 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 509.00 | 307 509.00 | | 307 509.00 |
UX Autres créances clients | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VC Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 140.00 | 101 220.00 | 166 920.00 | 268 140.00 |
VI Groupe et associés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
VP Divers | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 665.00 | 628 665.00 | | 628 665.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 661.00 | 759 741.00 | 166 920.00 | 926 661.00 |