| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 9.00 | 2 773.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 252.00 | 257 040.00 | 128 212.00 | 385 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 364.00 | | 1 228 364.00 | 1 228 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 530.00 | | 188 530.00 | 188 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 737.00 | 257 049.00 | 1 897 689.00 | 2 154 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 398 627.00 | | 398 627.00 | 398 627.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 668.00 | | 501 668.00 | 501 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 406.00 | 257 049.00 | 2 399 357.00 | 2 656 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 530.00 | | | 188 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
DH Report à nouveau | 172 061.00 | -39 724.00 | | 172 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 153.00 | 211 785.00 | | 144 153.00 |
DK Provisions réglementées | 8 134.00 | 8 335.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 432 678.00 | 288 725.00 | | 432 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 858.00 | 122 167.00 | | 775 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 199.00 | 37 781.00 | | 324 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 388.00 | 44 818.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 384.00 | 499 321.00 | | 512 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 231.00 | 285 682.00 | | 326 231.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 2 367.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 679.00 | 992 136.00 | | 1 966 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 357.00 | 1 280 861.00 | | 2 399 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 531.00 | | 1 248 531.00 | 1 248 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 531.00 | | 1 248 531.00 | 1 248 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 460 616.00 | | 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 460 616.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 932.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 15 266.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 445 349.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 061.00 | 1 863 031.00 | | 1 621 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 908.00 | 1 651 246.00 | | 1 476 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 153.00 | 211 785.00 | | 144 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 073.00 | | 1 057 073.00 | 1 225 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 903.00 | | 188 530.00 | 124 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 408.00 | | 2 154 737.00 | 127 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | 1 616 398.00 | 2 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 748.00 | | 1 055 155.00 | 563 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 515.00 | | 1 918.00 | 311 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 096.00 | 26 952.00 | -1.00 | 230 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 096.00 | 26 952.00 | -1.00 | 230 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 335.00 | | 200.00 | 8 335.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | | 439.00 | 8 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 384.00 | 512 384.00 | | 512 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 216 822.00 | 216 822.00 | | 216 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 519.00 | 104 022.00 | 426 994.00 | 733 519.00 |
VI Groupe et associés | 324 199.00 | 324 199.00 | | 324 199.00 |
VP Divers | 180 758.00 | 180 758.00 | | 180 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 684.00 | 661 684.00 | | 661 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 291.00 | 1 312 794.00 | 426 994.00 | 1 942 291.00 |