| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 434.00 | 89 320.00 | 145 114.00 | 234 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 131.00 | | 306 131.00 | 306 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 184.00 | 89 320.00 | 811 864.00 | 901 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 173 169.00 | | 173 169.00 | 173 169.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 614.00 | | 362 614.00 | 362 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 798.00 | 89 320.00 | 1 174 478.00 | 1 263 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 000.00 | 59 330.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 108 330.00 | 60 330.00 | | 108 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 347.00 | 466 059.00 | | 368 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 23 590.00 | | 11 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 611.00 | 51 109.00 | | 13 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 978.00 | 349 781.00 | | 441 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 202.00 | 137 686.00 | | 220 202.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 4 546.00 | | 10 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 148.00 | 1 032 770.00 | | 1 066 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 478.00 | 1 093 100.00 | | 1 174 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 009.00 | 932 170.00 | | 798 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | 4 788.00 | | 2 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 228.00 | | 2 247 228.00 | 2 247 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 228.00 | | 2 247 228.00 | 2 247 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 061.00 | 108.00 | | 16 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | 108.00 | | 16 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 3 037.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 3 037.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 816.00 | -2 929.00 | | 11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 23 590.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 865.00 | 1 357 022.00 | | 2 300 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 865.00 | 1 297 692.00 | | 2 252 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 000.00 | 59 330.00 | | 48 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 840.00 | | 52 448.00 | 848 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 306 131.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | | 901 184.00 | 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 358.00 | | 51 885.00 | 188 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 672.00 | | 563.00 | 305 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 737.00 | 64 583.00 | | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 64 583.00 | | 24 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 978.00 | 441 978.00 | | 441 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 131.00 | 55 881.00 | | 306 131.00 |
UX Autres créances clients | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VC Groupe et associés | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 224.00 | 98 085.00 | 268 139.00 | 366 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
VP Divers | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 887.00 | 392 637.00 | 250 250.00 | 642 887.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 538.00 | 784 399.00 | 268 139.00 | 1 052 538.00 |