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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 082.00 | 230 096.00 | 133 987.00 | 364 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 515.00 | | 311 515.00 | 311 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 073.00 | 230 096.00 | 994 977.00 | 1 225 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | 239.00 | 9 085.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 123.00 | 239.00 | 285 884.00 | 286 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 196.00 | 230 335.00 | 1 280 861.00 | 1 511 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 515.00 | | | 311 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
DH Report à nouveau | -39 724.00 | 71 150.00 | | -39 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 785.00 | -110 874.00 | | 211 785.00 |
DK Provisions réglementées | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 288 725.00 | 68 606.00 | | 288 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 167.00 | 177 484.00 | | 122 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 781.00 | 136 727.00 | | 37 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 818.00 | 31 604.00 | | 44 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 321.00 | 501 742.00 | | 499 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 682.00 | 274 868.00 | | 285 682.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 7 189.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 136.00 | 1 129 615.00 | | 992 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 861.00 | 1 198 221.00 | | 1 280 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 119.00 | 1 067 148.00 | | 983 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 616.00 | 439.00 | | 460 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 616.00 | 439.00 | | 460 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 3 401.00 | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | 3 401.00 | | 15 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 349.00 | -2 962.00 | | 445 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 114.00 | -267.00 | | 39 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 031.00 | 2 147 647.00 | | 1 863 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 246.00 | 2 258 521.00 | | 1 651 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 785.00 | -110 874.00 | | 211 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 124.00 | | 245 949.00 | 984 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 225 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 349 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 810.00 | | | 354 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 292.00 | | 243 456.00 | 320 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 022.00 | | 2 493.00 | 309 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 208.00 | 14 888.00 | | 215 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 208.00 | 14 888.00 | | 215 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 321.00 | 499 321.00 | | 499 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 515.00 | 311 515.00 | | 311 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VC Groupe et associés | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VI Groupe et associés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 186.00 | | | 387 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 533.00 | | | 437 533.00 |
VP Divers | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 117.00 | 581 117.00 | | 581 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |