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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 190.00 | 29 984.00 | 206.00 | 30 190.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 201 744.00 | 191 563.00 | 10 181.00 | 201 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 312.00 | 89 122.00 | 1 190.00 | 90 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 031.00 | 173 733.00 | 15 298.00 | 189 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 126.00 | 484 402.00 | 910 725.00 | 1 395 126.00 |
BT Marchandises | 1 783 651.00 | 15 000.00 | 1 768 651.00 | 1 783 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 989.00 | | 953 989.00 | 953 989.00 |
BZ Autres créances | 292 240.00 | | 292 240.00 | 292 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CF Disponibilités | 450 596.00 | | 450 596.00 | 450 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 638 794.00 | 15 000.00 | 3 623 794.00 | 3 638 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 920.00 | 499 402.00 | 4 534 519.00 | 5 033 920.00 |
CU Autres participations | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 |
DH Report à nouveau | -613 533.00 | -554 261.00 | | -613 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 368.00 | -59 272.00 | | 318 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 133.00 | 1 644 765.00 | | 1 963 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 646.00 | 98 504.00 | | 1 491 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 513.00 | 333 928.00 | | 293 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 722.00 | 461 159.00 | | 315 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 893.00 | 101 196.00 | | 259 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 005.00 | 270 387.00 | | 208 005.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 3 305.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 386.00 | 1 268 479.00 | | 2 571 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 519.00 | 2 913 244.00 | | 4 534 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 696 183.00 | 818 652.00 | 7 514 835.00 | 6 696 183.00 |
FG Production vendue services | 898 959.00 | 18 834.00 | 917 793.00 | 898 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 141.00 | 837 486.00 | 8 432 627.00 | 7 595 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 917.00 | 6 087 769.00 | | 8 497 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 549.00 | 6 147 041.00 | | 8 179 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 368.00 | -59 272.00 | | 318 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 341.00 | 3 660.00 | | 15 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 489.00 | | 149 313.00 | 1 258 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 1 395 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 545 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | 1 400.00 | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 272.00 | | 1 519.00 | 556 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 427.00 | | 146 394.00 | 673 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 946.00 | 9 131.00 | 12 676.00 | 487 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 790.00 | 1 194.00 | | 28 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 156.00 | 7 938.00 | 12 676.00 | 459 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 513.00 | 293 513.00 | | 293 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 893.00 | 259 893.00 | | 259 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 953 989.00 | | | 953 989.00 |
VB T. V. A. | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 646.00 | 1 491 646.00 | | 1 491 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 646.00 | | | 1 491 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VP Divers | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 780.00 | 1 506 780.00 | 1 000.00 | 1 507 780.00 |
VW T.V.A. | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 664.00 | 2 255 664.00 | | 2 255 664.00 |