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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 203 989.00 | 201 762.00 | 2 227.00 | 203 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 206.00 | 97 330.00 | 6 876.00 | 104 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 988.00 | 181 816.00 | 9 172.00 | 190 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 517.00 | | 106 517.00 | 106 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 172.00 | 524 081.00 | 978 091.00 | 1 502 172.00 |
BT Marchandises | 1 044 188.00 | 15 000.00 | 1 029 188.00 | 1 044 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
BZ Autres créances | 294 113.00 | | 294 113.00 | 294 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 390 812.00 | | 390 812.00 | 390 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 850.00 | 15 000.00 | 2 137 850.00 | 2 152 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 023.00 | 539 081.00 | 3 115 941.00 | 3 655 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
CU Autres participations | 788 270.00 | | 788 270.00 | 788 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 |
DH Report à nouveau | -872 956.00 | -1 208 210.00 | | -872 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 225.00 | 335 254.00 | | -98 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 116.00 | 1 385 341.00 | | 1 287 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 175.00 | 846 075.00 | | 815 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 095.00 | 4 500.00 | | 191 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 744.00 | 386 721.00 | | 328 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 167 511.00 | | 144 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 774.00 | 235 179.00 | | 331 774.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 27 146.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 825.00 | 1 667 132.00 | | 1 828 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 941.00 | 3 052 474.00 | | 3 115 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 825.00 | 1 667 132.00 | | 1 528 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942 282.00 | 628.00 | 6 942 910.00 | 6 942 282.00 |
FG Production vendue services | 523 139.00 | | 523 139.00 | 523 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 421.00 | 628.00 | 7 466 049.00 | 7 465 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 5 199.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 5 177.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 377.00 | 8 989 725.00 | | 7 497 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 602.00 | 8 654 471.00 | | 7 595 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 225.00 | 335 254.00 | | -98 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 684.00 | 67 957.00 | | 86 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 387.00 | | 13 397.00 | 1 563 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 963.00 | | 13 397.00 | 553 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 250.00 | | | 966 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 894.00 | 7 337.00 | 4 150.00 | 520 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 720.00 | 7 337.00 | 4 150.00 | 477 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 861.00 | 144 861.00 | | 144 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 174.00 | 515 174.00 | 300 000.00 | 815 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 995 385.00 | | | 4 995 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799 635.00 | | | 4 799 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 268.00 | 676 268.00 | 1 000.00 | 677 268.00 |
VW T.V.A. | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 081.00 | 1 200 081.00 | 300 000.00 | 1 500 081.00 |