| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 126.00 | 94 800.00 | 4 326.00 | 99 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 064.00 | 181 176.00 | 7 889.00 | 189 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 980.00 | | 176 980.00 | 176 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 387.00 | 520 894.00 | 1 042 493.00 | 1 563 387.00 |
BT Marchandises | 1 351 201.00 | | 1 351 201.00 | 1 351 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
BZ Autres créances | 171 927.00 | | 171 927.00 | 171 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 981.00 | | 2 009 981.00 | 2 009 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 368.00 | 520 894.00 | 3 052 474.00 | 3 573 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
CU Autres participations | 788 270.00 | | 788 270.00 | 788 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 298.00 | 1 743 298.00 | | 1 743 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 210.00 | -698 593.00 | | -1 208 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 254.00 | -509 616.00 | | 335 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 341.00 | 1 050 088.00 | | 1 385 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 075.00 | 1 811 010.00 | | 846 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 358 203.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 721.00 | 275 390.00 | | 386 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 511.00 | 207 377.00 | | 167 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 179.00 | 262 187.00 | | 235 179.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | 2 888.00 | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 132.00 | 2 917 055.00 | | 1 667 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 474.00 | 3 967 143.00 | | 3 052 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 132.00 | 2 917 055.00 | | 1 667 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 537.00 | 183 252.00 | 7 619 788.00 | 7 436 537.00 |
FG Production vendue services | 796 051.00 | 37 831.00 | 833 882.00 | 796 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 588.00 | 221 083.00 | 8 453 671.00 | 8 232 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 9 742.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 9 742.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | -9 742.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 725.00 | 8 238 607.00 | | 8 989 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 471.00 | 8 748 223.00 | | 8 654 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 254.00 | -509 616.00 | | 335 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 957.00 | 72 094.00 | | 67 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 354.00 | | 176 033.00 | 1 387 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 376.00 | | 3 587.00 | 550 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 804.00 | | 172 446.00 | 793 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 874.00 | 7 021.00 | 1.00 | 513 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 022.00 | 2 152.00 | | 41 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 852.00 | 4 869.00 | 1.00 | 472 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 511.00 | 167 511.00 | | 167 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 980.00 | 176 980.00 | | 176 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 262.00 | 293 262.00 | | 293 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VC Groupe et associés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 075.00 | 846 075.00 | | 846 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 197 009.00 | | | 6 197 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871 972.00 | | | 6 871 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VP Divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 610.00 | 650 610.00 | 1 000.00 | 651 610.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 411.00 | 1 280 411.00 | | 1 280 411.00 |